Le entrate e le uscite registrano i movimenti di cassa non legati a documenti, con data, ora, deposito, conto di appartenenza, importo, sezione contabile, raggruppamento e pagamento, compresa l'entrata di fondo cassa. Il resoconto di cassa le mette insieme ai documenti.
I conti per il rendiconto di cassa hanno il loro archivio, che si aggiorna anche da internet.